چرا معامله‌گران پراپ تریدینگ موفق به دریافت سود نمی‌شوند؟

بازار پراپ تریدینگ طی پنج سال گذشته رشد چشمگیری داشته، اما بیشتر معامله‌گران هرگز موفق به دریافت سود (Payout) نمی‌شوند. گزارش شفافیت سال ۲۰۲۶ شرکت Velotrade که بر اساس بررسی عملکرد و قوانین شرکت‌های بزرگ پراپ تریدینگ تهیه شده، نشان می‌دهد تنها ۷ درصد از معامله‌گرانی که چالش‌های تأمین سرمایه را خریداری می‌کنند، در نهایت به سود دست پیدا می‌کنند و ۹۳ درصد دیگر هرگز موفق به دریافت پرداختی نمی‌شوند. این گزارش معتقد است که قوانین پنهان و محدودیت‌های معاملاتی، بیش از مهارت معامله‌گران، تعیین می‌کنند چه کسی به سود می‌رسد.

بیشتر معامله‌گران به دلیل ضعف در معامله شکست نمی‌خورند

شرکت FPFX Tech با بررسی بیش از ۳۰۰ هزار حساب معاملاتی به نتایج قابل توجهی رسیده است. طبق گزارشی که Finance Magnates منتشر کرده، تنها ۱۴ درصد معامله‌گران موفق به عبور از مرحله ارزیابی می‌شوند و فقط ۷ درصد در نهایت سود دریافت می‌کنند. همچنین میانگین مبلغ پرداختی معادل حدود ۴ درصد ارزش حساب بوده است.

مدیرعامل FPFX Tech نیز اعلام کرده که میانگین عمر یک حساب تأمین سرمایه‌شده تنها حدود ۲۲ روز است و پس از آن بیشتر معامله‌گران به دلیل نقض قوانین حساب خود را از دست می‌دهند.

در همین راستا، Velotrade در گزارش شفافیت سال ۲۰۲۶ خود قوانین شش شرکت FTMO، Topstep، FundingPips، Blue Guardian، HyroTrader و Velotrade را بررسی کرده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران تنها به درصد تقسیم سود توجه می‌کنند، در حالی که شناخت دقیق قوانین معاملاتی نقش بسیار مهم‌تری در دریافت سود دارد.

همزمان، آمار PropFirmApp نیز نشان می‌دهد محبوبیت پراپ تریدینگ به شدت افزایش یافته است. جستجوی عبارت «prop firm» در گوگل از تنها ۸۸۰ جستجو در اوایل سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ جستجو در سال ۲۰۲۵ رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه علاقه کاربران به این مدل معاملاتی است.

پنج قانون مهمی که دریافت سود را تعیین می‌کنند

گزارش Velotrade پنج قانون کلیدی را معرفی کرده که معامله‌گران باید پیش از خرید چالش‌های پراپ تریدینگ به آن‌ها توجه کنند.

مدل دراودان (Drawdown): مهم‌ترین عامل موفقیت یا شکست یک حساب است. در مدل ثابت، حد ضرر از ابتدای حساب تعیین می‌شود و تغییر نمی‌کند، اما در مدل متحرک (Trailing)، سقف مجاز ضرر همراه با رشد موجودی افزایش می‌یابد و کاهش پیدا نمی‌کند. به همین دلیل، یک استراتژی مشابه ممکن است در یک شرکت موفق و در شرکتی دیگر منجر به از دست رفتن حساب شود.

تحلیل جداگانه شرکت Arxum نیز نشان می‌دهد که عمده شکست معامله‌گران به دلیل عبور از محدودیت‌های دراودان رخ می‌دهد، نه ناتوانی در کسب سود.

قانون ثبات سود (Consistency Rule): برخی شرکت‌ها اجازه نمی‌دهند بخش بزرگی از سود کل تنها در یک روز به دست آید. برای مثال، اگر سقف مجاز ۴۰ درصد باشد و معامله‌گری از هدف هزار دلاری خود، ۴۵۰ دلار را تنها در یک روز کسب کند، حتی با رسیدن به هدف سود نیز ممکن است در ارزیابی مردود شود.

بر اساس گزارش Velotrade، شرکت‌های Topstep، FundingPips، Blue Guardian و HyroTrader از نسخه‌هایی از این قانون استفاده می‌کنند و FTMO نیز برای برخی حساب‌ها قانون «Best Day» را اعمال کرده است.

محدودیت زیان شناور (Floating Loss): برخی شرکت‌ها زیان باز معاملات را نیز در محاسبه دراودان روزانه لحاظ می‌کنند. در نتیجه، حتی اگر معامله در نهایت با سود بسته شود، ممکن است حساب پیش از آن به دلیل زیان موقت از دست برود.

محدودیت ریسک هر معامله: بعضی از شرکت‌ها برای هر موقعیت معاملاتی سقف زیان مشخصی تعیین می‌کنند. برای نمونه، Blue Guardian از سیستم Guardian Shield برای نظارت بر زیان شناور استفاده می‌کند و HyroTrader نیز معامله‌گران را ملزم می‌کند حداکثر تا پنج دقیقه پس از باز کردن معامله، حد ضرر تعیین کنند.

تغییر قوانین پس از دریافت حساب: عبور از مرحله ارزیابی به این معنا نیست که همه قوانین را دیده‌اید. در برخی شرکت‌ها، پس از دریافت حساب تأمین سرمایه‌شده، محدودیت‌های جدیدی مانند ممنوعیت معامله هنگام انتشار اخبار یا قوانین متفاوت ثبات سود اعمال می‌شود.

مقایسه قوانین شرکت‌های مطرح پراپ تریدینگ

گزارش Velotrade نشان می‌دهد هر یک از شرکت‌های مطرح، قوانین متفاوتی را برای مدیریت ریسک و پرداخت سود اعمال می‌کنند.

این مقایسه نشان می‌دهد حتی شرکت‌هایی که حساب‌های مشابه ارائه می‌کنند، ممکن است قوانین کاملاً متفاوتی داشته باشند. بنابراین، معامله‌گران علاوه بر بررسی میزان تقسیم سود، باید دفترچه قوانین، هزینه ارزیابی و شرایط حساب را نیز با دقت مقایسه کنند.

پیش از خرید چالش پراپ تریدینگ چه مواردی را بررسی کنیم؟

گزارش Velotrade توصیه می‌کند معامله‌گران پیش از خرید هر چالش، چند دقیقه زمان برای بررسی موارد زیر اختصاص دهند:

• نوع مدل دراودان
• قوانین ثبات سود
• حداقل روزهای معاملاتی
• زمان انتظار برای اولین برداشت سود
• فاصله بین برداشت‌ها
• محدودیت ریسک هر معامله
• تغییر قوانین پس از دریافت حساب
• شرایط برداشت سود
• شفاف بودن تمامی قوانین منجر به بسته شدن حساب

جمع‌بندی

گزارش Velotrade تأکید می‌کند که مشکل اصلی پراپ تریدینگ، مدل تأمین سرمایه نیست؛ بلکه بسیاری از معامله‌گران بدون شناخت کافی از قوانین وارد این بازار می‌شوند. به همین دلیل، آشنایی کامل با مقررات هر شرکت، در کنار بررسی میزان تقسیم سود، می‌تواند نقش مهمی در افزایش شانس موفقیت و دریافت سود داشته باشد.

منبع: Coingape

سلب مسئولیت:
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. فعالیت در بازارهای مالی و پراپ تریدینگ با ریسک همراه است و هرگونه تصمیم‌گیری بر عهده کاربران خواهد بود.

نوشته چرا معامله‌گران پراپ تریدینگ موفق به دریافت سود نمی‌شوند؟ اولین بار در توکن باز. پدیدار شد.

نوشته چرا معامله‌گران پراپ تریدینگ موفق به دریافت سود نمی‌شوند؟ اولین بار در BTC khabar. پدیدار شد.